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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 780.00 | | 538 780.00 | 538 780.00 |
BZ Autres créances | 224 575.00 | | 224 575.00 | 224 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 449 944.00 | | 449 944.00 | 449 944.00 |
CF Disponibilités | 7 101.00 | | 7 101.00 | 7 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 082.00 | | 685 082.00 | 685 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 863.00 | | 1 223 863.00 | 1 223 863.00 |
CU Autres participations | 538 735.00 | | 538 735.00 | 538 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 500.00 | | | 501 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
DG Autres réserves | 334 250.00 | | | 334 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 381.00 | | | 260 381.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 962.00 | | | 1 101 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209.00 | | | 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 815.00 | | | 8 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 866.00 | | | 112 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 900.00 | | | 121 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 863.00 | | | 1 223 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 900.00 | | | 121 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 252 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 252 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -239 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166 500.00 | | | 166 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 500.00 | | | 166 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 333 500.00 | | | 333 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 074.00 | | | 918 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 692.00 | | | 657 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 381.00 | | | 260 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 866.00 | 112 866.00 | | 112 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VP Divers | 224 576.00 | 224 576.00 | | 224 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 037.00 | 228 037.00 | | 228 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 901.00 | 121 901.00 | | 121 901.00 |