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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 888.00 | | 18 888.00 | 18 888.00 |
028 Immobilisations corporelles | 228 367.00 | 90 945.00 | 137 421.00 | 228 367.00 |
040 Immobilisations financières | 6 841.00 | | 6 841.00 | 6 841.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 254 096.00 | 90 945.00 | 163 151.00 | 254 096.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 135 704.00 | | 135 704.00 | 135 704.00 |
072 Créances – Autres | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
084 Disponibilités | 17 924.00 | | 17 924.00 | 17 924.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 329.00 | | 170 329.00 | 170 329.00 |
110 Total général Actif | 424 425.00 | 90 945.00 | 333 480.00 | 424 425.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 577.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 043.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 620.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 287.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 134.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 723.00 | | |
172 Autres dettes | | | 214 439.00 | |
176 Total des dettes | | | 260 860.00 | |
180 Total général Passif | | | 333 480.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 74 042.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 745.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 205 326.00 | | | 1 205 326.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 205 329.00 | | | 1 205 329.00 |
242 Autres charges externes. | 533 070.00 | | | 533 070.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 114.00 | | | 15 114.00 |
250 Rémunérations du personnel | 445 909.00 | | | 445 909.00 |
252 Charges sociales | 137 701.00 | | | 137 701.00 |
254 Dotations aux amortissements | 54 842.00 | | | 54 842.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 186 637.00 | | | 1 186 637.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 692.00 | | | 18 692.00 |
280 Produits financiers | 340.00 | | | 340.00 |
294 Charges financières | 218.00 | | | 218.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 043.00 | | | 12 043.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 191 054.00 | | | 191 054.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 74 042.00 | | | 74 042.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 81 576.00 | | | 81 576.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |