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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 036.00 | 57 762.00 | 4 274.00 | 62 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 599.00 | 282 853.00 | 230 746.00 | 513 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 128.00 | | 57 128.00 | 57 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 793.00 | 340 614.00 | 592 178.00 | 932 793.00 |
BT Marchandises | 587 274.00 | | 587 274.00 | 587 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 504.00 | 285.00 | 26 220.00 | 26 504.00 |
BZ Autres créances | 291 808.00 | | 291 808.00 | 291 808.00 |
CF Disponibilités | 148 753.00 | | 148 753.00 | 148 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 058.00 | | 46 058.00 | 46 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 397.00 | 285.00 | 1 100 113.00 | 1 100 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 190.00 | 340 899.00 | 1 692 291.00 | 2 033 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -86 156.00 | | | -86 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 287.00 | | | 62 287.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
DL TOTAL (I) | 482 634.00 | | | 482 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 719.00 | | | 111 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 010.00 | | | 150 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 241.00 | | | 691 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 828.00 | | | 209 828.00 |
EA Autres dettes | 10 193.00 | | | 10 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 667.00 | | | 36 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 657.00 | | | 1 209 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 291.00 | | | 1 692 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 133 913.00 | | | 1 133 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 467 517.00 | | 10 467 517.00 | 10 467 517.00 |
FD Production vendue biens | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
FG Production vendue services | 13 633.00 | | 13 633.00 | 13 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 484 245.00 | | 10 484 245.00 | 10 484 245.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 502 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 673 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 826 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 285.00 | |
GE Autres charges | | | 6 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 450 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 033.00 | | | 16 033.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 505.00 | | | 12 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 505.00 | | | 12 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 514 835.00 | | | 10 514 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 452 549.00 | | | 10 452 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 287.00 | | | 62 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 719.00 | 1 851.00 | 31 222.00 | 899 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 932 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 575 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 412.00 | | 31 222.00 | 544 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 307.00 | 1 851.00 | | 55 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 654.00 | 71 960.00 | | 268 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 654.00 | 71 960.00 | | 268 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 285.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 285.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 285.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 285.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691 241.00 | 691 241.00 | | 691 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 559.00 | 112 559.00 | | 112 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 453.00 | 47 453.00 | | 47 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 193.00 | 10 193.00 | | 10 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 667.00 | 36 667.00 | | 36 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 128.00 | | 57 128.00 | 57 128.00 |
UX Autres créances clients | 26 192.00 | 26 192.00 | | 26 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VB T. V. A. | 37 827.00 | 37 827.00 | | 37 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 719.00 | 35 975.00 | 75 744.00 | 111 719.00 |
VI Groupe et associés | 150 010.00 | 150 010.00 | | 150 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 688.00 | | | 35 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 179.00 | 22 179.00 | | 22 179.00 |
VP Divers | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 407.00 | 47 407.00 | | 47 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 027.00 | 226 027.00 | | 226 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 058.00 | 46 058.00 | | 46 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 498.00 | 364 370.00 | 57 128.00 | 421 498.00 |
VW T.V.A. | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 657.00 | 1 133 913.00 | 75 744.00 | 1 209 657.00 |