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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 414.00 | 10 339.00 | 22 074.00 | 32 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 414.00 | 10 339.00 | 57 074.00 | 67 414.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 138 145.00 | | 138 145.00 | 138 145.00 |
BZ Autres créances | 86 935.00 | | 86 935.00 | 86 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 889.00 | | 73 889.00 | 73 889.00 |
CF Disponibilités | 901 579.00 | | 901 579.00 | 901 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 450.00 | | 1 201 450.00 | 1 201 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 864.00 | 10 339.00 | 1 258 524.00 | 1 268 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 596 412.00 | 596 412.00 | | 596 412.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
DG Autres réserves | 16 576.00 | 134.00 | | 16 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -278 411.00 | 16 442.00 | | -278 411.00 |
DL TOTAL (I) | 351 737.00 | 630 148.00 | | 351 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 903.00 | 3 584.00 | | 5 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 383.00 | 121 561.00 | | 127 383.00 |
EA Autres dettes | 11 000.00 | 9 172.00 | | 11 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 33 365.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 906 787.00 | 167 684.00 | | 906 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 524.00 | 797 832.00 | | 1 258 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 685.00 | 8 655.00 | | 1 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 685.00 | 8 655.00 | | 1 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 384.00 | 127 384.00 | | 127 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 740 000.00 | | 425 000.00 | 740 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225 982.00 | 225 982.00 | | 225 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 982.00 | 225 982.00 | 35 000.00 | 260 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 787.00 | 144 287.00 | 447 500.00 | 906 787.00 |