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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 871.00 | 18 456.00 | 49 415.00 | 67 871.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 261.00 | 18 846.00 | 146 415.00 | 165 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 876 046.00 | 23 991.00 | 1 852 055.00 | 1 876 046.00 |
BZ Autres créances | 131 773.00 | | 131 773.00 | 131 773.00 |
CF Disponibilités | 1 690 290.00 | | 1 690 290.00 | 1 690 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 536 797.00 | | 536 797.00 | 536 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 234 906.00 | 23 991.00 | 4 210 915.00 | 4 234 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 400 167.00 | 42 837.00 | 4 357 331.00 | 4 400 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 156 678.00 | 106 466.00 | | 156 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 740 613.00 | 350 212.00 | | 740 613.00 |
DL TOTAL (I) | 901 591.00 | 460 978.00 | | 901 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 221.00 | 183 013.00 | | 164 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 272.00 | 405 735.00 | | 1 016 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 697 250.00 | 425 336.00 | | 697 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 577 986.00 | 883 591.00 | | 1 577 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 455 739.00 | 1 897 686.00 | | 3 455 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 357 331.00 | 2 358 664.00 | | 4 357 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 336 883.00 | 1 733 476.00 | | 3 336 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 734.00 | | 40 317.00 | 279 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140 000.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 790.00 | 165 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 790.00 | 67 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 390.00 | | | 95 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 344.00 | | 40 317.00 | 42 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 288.00 | 18 348.00 | 14 790.00 | 15 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 898.00 | 18 348.00 | 14 790.00 | 14 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 272.00 | 1 016 272.00 | | 1 016 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125 006.00 | 125 006.00 | | 125 006.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 577 986.00 | 1 577 986.00 | | 1 577 986.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 818 468.00 | 1 818 468.00 | | 1 818 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 579.00 | 57 579.00 | | 57 579.00 |
VB T. V. A. | 131 773.00 | 131 773.00 | | 131 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 221.00 | 45 365.00 | 118 856.00 | 164 221.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 791.00 | | | 18 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 536 797.00 | 536 797.00 | | 536 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 546 616.00 | 2 545 116.00 | 1 500.00 | 2 546 616.00 |
VW T.V.A. | 553 991.00 | 553 991.00 | | 553 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 455 739.00 | 3 336 883.00 | 118 856.00 | 3 455 739.00 |