| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 5 872.00 | 12 128.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 511.00 | 25 489.00 | 39 022.00 | 64 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 021.00 | 31 361.00 | 54 660.00 | 86 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 675.00 | | 17 675.00 | 17 675.00 |
BZ Autres créances | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
CF Disponibilités | 53 047.00 | | 53 047.00 | 53 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 136.00 | | 73 136.00 | 73 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 157.00 | 31 361.00 | 127 796.00 | 159 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 537.00 | -4 391.00 | | -4 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 612.00 | -146.00 | | 15 612.00 |
DL TOTAL (I) | 16 074.00 | 463.00 | | 16 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 500.00 | 63 822.00 | | 54 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 925.00 | 111.00 | | 9 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 269.00 | 10 490.00 | | 8 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 027.00 | 25 109.00 | | 39 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 722.00 | 99 531.00 | | 111 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 796.00 | 99 994.00 | | 127 796.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 925.00 | | | 9 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 224.00 | | 12 797.00 | 73 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 714.00 | | 12 797.00 | 51 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 828.00 | 9 533.00 | | 21 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 371.00 | 1 501.00 | | 4 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 457.00 | 8 032.00 | | 17 457.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 435.00 | 14 435.00 | | 14 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
UX Autres créances clients | 17 675.00 | 17 675.00 | | 17 675.00 |
VB T. V. A. | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 500.00 | 54 500.00 | | 54 500.00 |
VI Groupe et associés | 9 925.00 | 9 925.00 | | 9 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 498.00 | | | 10 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 599.00 | 23 599.00 | | 23 599.00 |
VW T.V.A. | 11 491.00 | 11 491.00 | | 11 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 722.00 | 111 722.00 | | 111 722.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 946.00 | 1 731.00 | | 1 946.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 450.00 | 10 954.00 | | 9 450.00 |
ST Autres comptes | 71 731.00 | 63 327.00 | | 71 731.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 916.00 | 25 317.00 | | 32 916.00 |
YT Sous‐traitance | 3 848.00 | 2 535.00 | | 3 848.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 19 938.00 | | | 19 938.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 494.00 | 4 787.00 | | 1 494.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 440.00 | 6 518.00 | | 3 440.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 228.00 | 40 073.00 | | 48 228.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 309.00 | 39 012.00 | | 37 309.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 883.00 | 102 132.00 | | 137 883.00 |