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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 585 000.00 | | 585 000.00 | 585 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 645.00 | 63 024.00 | 87 621.00 | 150 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 657.00 | | 16 657.00 | 16 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 301.00 | 63 024.00 | 689 278.00 | 752 301.00 |
BT Marchandises | 96 742.00 | | 96 742.00 | 96 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 926.00 | | 54 926.00 | 54 926.00 |
BZ Autres créances | 9 773.00 | | 9 773.00 | 9 773.00 |
CF Disponibilités | 66 836.00 | | 66 836.00 | 66 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 918.00 | | 230 918.00 | 230 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 220.00 | 63 024.00 | 920 196.00 | 983 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -114 650.00 | | | -114 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 949.00 | | | 18 949.00 |
DL TOTAL (I) | 54 299.00 | | | 54 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 460.00 | | | 384 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 641.00 | | | 129 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 702.00 | | | 129 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 089.00 | | | 15 089.00 |
EA Autres dettes | 207 004.00 | | | 207 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 897.00 | | | 865 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 196.00 | | | 920 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 437.00 | | | 481 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 931.00 | | 371.00 | 751 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 752 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585 000.00 | | | 585 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 289.00 | | 356.00 | 150 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 642.00 | | 15.00 | 16 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 143.00 | 19 880.00 | | 43 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 143.00 | 19 880.00 | | 43 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 702.00 | 129 702.00 | | 129 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 004.00 | 207 004.00 | | 207 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 657.00 | | 16 657.00 | 16 657.00 |
UX Autres créances clients | 54 926.00 | 54 926.00 | | 54 926.00 |
VB T. V. A. | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 460.00 | | 384 460.00 | 384 460.00 |
VI Groupe et associés | 129 641.00 | 129 641.00 | | 129 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 605.00 | | | 93 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 996.00 | 67 340.00 | 16 657.00 | 83 996.00 |
VW T.V.A. | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 897.00 | 481 437.00 | 384 460.00 | 865 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 497.00 | | | 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 364.00 | | | 7 364.00 |
ST Autres comptes | 23 291.00 | | | 23 291.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 943.00 | | | 73 943.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
YT Sous‐traitance | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 333.00 | | | 74 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 481.00 | | | 25 481.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 418.00 | | | 106 418.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |