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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 858.00 | 9 955.00 | 4 903.00 | 14 858.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 858.00 | 9 955.00 | 14 903.00 | 24 858.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
072 Créances – Autres | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
084 Disponibilités | 41 947.00 | | 41 947.00 | 41 947.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 432.00 | | 43 432.00 | 43 432.00 |
110 Total général Actif | 68 290.00 | 9 955.00 | 58 335.00 | 68 290.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 044.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 997.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 140.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 347.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 901.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 848.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 194.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 335.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 55 988.00 | | | 55 988.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 38 936.00 | | | 38 936.00 |
230 Autres produits | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 997.00 | | | 95 997.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 807.00 | | | 23 807.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 550.00 | | | 550.00 |
242 Autres charges externes. | 25 198.00 | | | 25 198.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 347.00 | | | 347.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 963.00 | | | 13 963.00 |
252 Charges sociales | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
262 Autres charges | 234.00 | | | 234.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 980.00 | | | 73 980.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 016.00 | | | 22 016.00 |
294 Charges financières | 20.00 | | | 20.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 997.00 | | | 21 997.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 858.00 | | | 24 858.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |