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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AP Constructions | 487 655.00 | 36 266.00 | 451 389.00 | 487 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 000.00 | 7 678.00 | 32 322.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 655.00 | 43 944.00 | 536 711.00 | 580 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
CF Disponibilités | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 106.00 | | 5 106.00 | 5 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 761.00 | 43 944.00 | 541 817.00 | 585 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -79 512.00 | | | -79 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 681.00 | | | -15 681.00 |
DL TOTAL (I) | -94 193.00 | | | -94 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 424.00 | | | 368 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104.00 | | | 104.00 |
EA Autres dettes | 264 378.00 | | | 264 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 011.00 | | | 636 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 817.00 | | | 541 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 205.00 | | | 285 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 748.00 | | 23 748.00 | 23 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 748.00 | | 23 748.00 | 23 748.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 748.00 | | | 23 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 429.00 | | | 39 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 681.00 | | | -15 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 973.00 | | 4 681.00 | 575 973.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 580 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 580 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 973.00 | | 4 681.00 | 575 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 766.00 | 23 178.00 | | 20 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 766.00 | 23 178.00 | | 20 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 378.00 | 264 378.00 | | 264 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
UX Autres créances clients | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 424.00 | 17 618.00 | 73 356.00 | 368 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 338.00 | | | 17 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 011.00 | 285 205.00 | 73 356.00 | 636 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 195.00 | | | 195.00 |
ST Autres comptes | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 600.00 | | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 316.00 | | | 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 017.00 | | | 3 017.00 |