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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 300.00 | 1 784.00 | 516.00 | 2 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 152.00 | 27 241.00 | 30 911.00 | 58 152.00 |
040 Immobilisations financières | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 966.00 | 29 025.00 | 56 941.00 | 85 966.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
072 Créances – Autres | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
084 Disponibilités | 29 855.00 | | 29 855.00 | 29 855.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 715.00 | | 39 715.00 | 39 715.00 |
110 Total général Actif | 125 681.00 | 29 025.00 | 96 656.00 | 125 681.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 172.00 | |
134 Report à nouveau | | | -628.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -147.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 398.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 109.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 860.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 649.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 258.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 656.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 340.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 196.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 47 617.00 | | | 47 617.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 51 706.00 | | | 51 706.00 |
230 Autres produits | 12 590.00 | | | 12 590.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 912.00 | | | 111 912.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 663.00 | | | 29 663.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -546.00 | | | -546.00 |
242 Autres charges externes. | 41 128.00 | | | 41 128.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 358.00 | | | 42 358.00 |
252 Charges sociales | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 036.00 | | | 9 036.00 |
262 Autres charges | 418.00 | | | 418.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 486.00 | | | 125 486.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 574.00 | | | -13 574.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
294 Charges financières | 574.00 | | | 574.00 |
310 Bénéfice ou perte | -147.00 | | | -147.00 |