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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 27 000.00 | 18 000.00 | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
AP Constructions | 405 002.00 | 260 319.00 | 144 683.00 | 405 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588 529.00 | 376 157.00 | 212 372.00 | 588 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 193.00 | 136 843.00 | 350.00 | 137 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 577.00 | 805 171.00 | 375 406.00 | 1 180 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 076.00 | | 19 076.00 | 19 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 186 388.00 | | 186 388.00 | 186 388.00 |
CF Disponibilités | 107 857.00 | | 107 857.00 | 107 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 002.00 | | 322 002.00 | 322 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 579.00 | 805 171.00 | 697 408.00 | 1 502 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -639 829.00 | -363 476.00 | | -639 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -208 758.00 | -276 353.00 | | -208 758.00 |
DL TOTAL (I) | -847 587.00 | -638 829.00 | | -847 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 111 588.00 | 1 215 108.00 | | 1 111 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 622.00 | 137 732.00 | | 272 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 972.00 | 152 351.00 | | 158 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 544 995.00 | 1 507 004.00 | | 1 544 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 408.00 | 868 175.00 | | 697 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 241.00 | | | 68 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 336.00 | 240 836.00 | | 564 336.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 000.00 | 9 000.00 | | 18 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 235.00 | 1 618.00 | | 3 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 101.00 | 230 218.00 | | 543 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 622.00 | 272 622.00 | | 272 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 481.00 | 71 481.00 | | 71 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 973.00 | 85 973.00 | | 85 973.00 |
VB T. V. A. | 27 634.00 | 27 634.00 | | 27 634.00 |
VC Groupe et associés | 124 181.00 | 124 181.00 | | 124 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 202.00 | 72 202.00 | | 72 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 039 386.00 | 174 693.00 | 864 693.00 | 1 039 386.00 |
VI Groupe et associés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 408.00 | | | 173 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
VP Divers | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 043.00 | 25 043.00 | | 25 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 068.00 | 195 068.00 | | 195 068.00 |
VW T.V.A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 544 995.00 | 680 302.00 | 864 693.00 | 1 544 995.00 |