| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 510.00 | 24 510.00 | | 24 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 302.00 | 39 592.00 | 9 710.00 | 49 302.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | | 1.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BF Prêts | 18 465.00 | | 18 465.00 | 18 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 277.00 | 64 102.00 | 28 175.00 | 92 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 952.00 | | 398 952.00 | 398 952.00 |
BZ Autres créances | 44 689.00 | | 44 689.00 | 44 689.00 |
CF Disponibilités | 291 025.00 | | 291 025.00 | 291 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 667.00 | | 734 667.00 | 734 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 945.00 | 64 102.00 | 762 843.00 | 826 945.00 |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 965.00 | 16 965.00 | | 16 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 799.00 | 145 495.00 | | 147 799.00 |
DL TOTAL (I) | 219 764.00 | 217 460.00 | | 219 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 375.00 | 66 146.00 | | 128 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 805.00 | 5 424.00 | | 152 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 897.00 | 204 449.00 | | 261 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 078.00 | 276 019.00 | | 543 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 843.00 | 493 479.00 | | 762 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 078.00 | | | 543 078.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 229 244.00 | 30 794.00 | 1 260 038.00 | 1 229 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 229 244.00 | 30 794.00 | 1 260 038.00 | 1 229 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 260 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 041.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 083 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 717.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 774.00 | | | 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 715.00 | | | 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 715.00 | | | 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -715.00 | | | -715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 202.00 | 16 610.00 | | 27 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 833.00 | 1 134 714.00 | | 1 260 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 034.00 | 989 219.00 | | 1 113 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 799.00 | 145 495.00 | | 147 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 496.00 | 2 782.00 | | 89 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 510.00 | | | 24 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 521.00 | 2 782.00 | | 46 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 465.00 | | | 18 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 551.00 | 4 041.00 | | 35 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 551.00 | 4 041.00 | | 35 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 805.00 | 152 805.00 | | 152 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 898.00 | 261 898.00 | | 261 898.00 |
UP Prêts | 18 465.00 | | 18 465.00 | 18 465.00 |
UX Autres créances clients | 398 952.00 | 398 952.00 | | 398 952.00 |
VI Groupe et associés | 128 376.00 | 128 376.00 | | 128 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 690.00 | 44 690.00 | | 44 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 107.00 | 443 642.00 | 18 465.00 | 462 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 079.00 | 543 079.00 | | 543 079.00 |