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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 381.00 | 6 301.00 | 13 080.00 | 19 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 745.00 | 54 659.00 | 108 086.00 | 162 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 471.00 | | 17 471.00 | 17 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 597.00 | 60 960.00 | 138 637.00 | 199 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 594.00 | | 171 594.00 | 171 594.00 |
BZ Autres créances | 14 454.00 | | 14 454.00 | 14 454.00 |
CF Disponibilités | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 397.00 | | 252 397.00 | 252 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 994.00 | 60 960.00 | 391 033.00 | 451 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 30 000.00 | | 39 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
DH Report à nouveau | -11 218.00 | -24 257.00 | | -11 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 477.00 | 13 038.00 | | 34 477.00 |
DL TOTAL (I) | 94 487.00 | 19 510.00 | | 94 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600.00 | 26 710.00 | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 580.00 | 20 168.00 | | 37 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 282.00 | 156 429.00 | | 245 282.00 |
EA Autres dettes | 12 085.00 | | | 12 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 546.00 | 203 505.00 | | 296 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 033.00 | 223 015.00 | | 391 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 911 851.00 | | 911 851.00 | 911 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 851.00 | | 911 851.00 | 911 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 684.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 825.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 825.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 735.00 | 2 724.00 | | 2 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 735.00 | 2 724.00 | | 2 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 735.00 | 5 101.00 | | -2 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 932.00 | 637 194.00 | | 977 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 455.00 | 624 155.00 | | 943 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 477.00 | 13 038.00 | | 34 477.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 276.00 | 27 684.00 | | 33 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 276.00 | 27 684.00 | | 33 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 580.00 | 37 580.00 | | 37 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 282.00 | 245 282.00 | | 245 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 085.00 | 12 085.00 | | 12 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 471.00 | | 17 471.00 | 17 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 715.00 | 202 715.00 | | 202 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 186.00 | 202 715.00 | 17 471.00 | 220 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 546.00 | 296 546.00 | | 296 546.00 |