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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 855.00 | 33 238.00 | 215 617.00 | 248 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 438.00 | 24 417.00 | 87 022.00 | 111 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 293.00 | 57 655.00 | 752 638.00 | 810 293.00 |
BT Marchandises | 30 738.00 | | 30 738.00 | 30 738.00 |
BZ Autres créances | 26 605.00 | | 26 605.00 | 26 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 628.00 | | 59 628.00 | 59 628.00 |
CF Disponibilités | 47 464.00 | | 47 464.00 | 47 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 794.00 | | 167 794.00 | 167 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 087.00 | 57 655.00 | 920 432.00 | 978 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 574.00 | | | 92 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 532.00 | | | 87 532.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 229.00 | | | 43 229.00 |
DL TOTAL (I) | 234 336.00 | | | 234 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 920.00 | | | 484 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 060.00 | | | 86 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 697.00 | | | 48 697.00 |
EA Autres dettes | 16 419.00 | | | 16 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 097.00 | | | 686 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 432.00 | | | 920 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 177.00 | | | 201 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 547 803.00 | | 547 803.00 | 547 803.00 |
FD Production vendue biens | -128.00 | | -128.00 | -128.00 |
FG Production vendue services | 194 717.00 | | 194 717.00 | 194 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 393.00 | | 742 393.00 | 742 393.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 295 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 965.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 699.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 607.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 110.00 | | | 17 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 110.00 | | | 17 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 657.00 | | | -9 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 357.00 | | | 762 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 825.00 | | | 674 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 532.00 | | | 87 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 812 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 505.00 | 2 558.00 | 799 788.00 | 10 505.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 505.00 | 2 558.00 | 349 788.00 | 10 505.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 851.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 57 655.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 57 655.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 060.00 | 86 060.00 | | 86 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 437.00 | 12 437.00 | | 12 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 183.00 | 18 183.00 | | 18 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 419.00 | 16 419.00 | | 16 419.00 |
VB T. V. A. | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VC Groupe et associés | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 920.00 | | 399 898.00 | 484 920.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 868.00 | 13 868.00 | | 13 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 963.00 | 29 963.00 | | 29 963.00 |
VW T.V.A. | 15 596.00 | 15 596.00 | | 15 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 097.00 | 201 177.00 | 399 898.00 | 686 097.00 |