| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 096.00 | 36 613.00 | 68 483.00 | 105 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 268.00 | 1 218.00 | 50.00 | 1 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 364.00 | 37 831.00 | 93 533.00 | 131 364.00 |
BN En cours de production de biens | 49 354.00 | | 49 354.00 | 49 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 960.00 | | 148 960.00 | 148 960.00 |
BZ Autres créances | 52 977.00 | | 52 977.00 | 52 977.00 |
CF Disponibilités | 81 151.00 | | 81 151.00 | 81 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 644.00 | | 18 644.00 | 18 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 086.00 | | 351 086.00 | 351 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 451.00 | 37 831.00 | 444 620.00 | 482 451.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
DH Report à nouveau | | -2 854.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 048.00 | 10 277.00 | | 65 048.00 |
DL TOTAL (I) | 82 470.00 | 17 423.00 | | 82 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 285.00 | 54 015.00 | | 44 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 933.00 | 204 538.00 | | 206 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 995.00 | 54 195.00 | | 33 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 937.00 | 59 688.00 | | 76 937.00 |
EA Autres dettes | | 4 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 362 149.00 | 376 436.00 | | 362 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 620.00 | 393 858.00 | | 444 620.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 206 933.00 | | | 206 933.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 798 122.00 | | 798 122.00 | 798 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 122.00 | | 798 122.00 | 798 122.00 |
FM Production stockée | | | -27 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 855.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 154.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 85 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 85 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -85 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 710.00 | 673 484.00 | | 770 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 663.00 | 663 207.00 | | 705 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 048.00 | 10 277.00 | | 65 048.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 755.00 | 48 746.00 | | 70 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 976.00 | 14 855.00 | | 22 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 976.00 | 14 855.00 | | 22 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 995.00 | 33 995.00 | | 33 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 174.00 | 44 174.00 | | 44 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 176.00 | 24 176.00 | | 24 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 148 960.00 | 148 960.00 | | 148 960.00 |
VB T. V. A. | 45 839.00 | 45 839.00 | | 45 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 248.00 | 9 830.00 | 34 418.00 | 44 248.00 |
VI Groupe et associés | 206 933.00 | 206 933.00 | | 206 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 722.00 | | | 9 722.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 644.00 | 18 644.00 | | 18 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 581.00 | 220 581.00 | 25 000.00 | 245 581.00 |
VW T.V.A. | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 149.00 | 327 732.00 | 34 418.00 | 362 149.00 |