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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 370.00 | 1 030.00 | 340.00 | 1 370.00 |
AH Fonds commercial | 253 900.00 | | 253 900.00 | 253 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 100.00 | 4 067.00 | 2 033.00 | 6 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 499.00 | 2 068.00 | 2 431.00 | 4 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 929.00 | 7 164.00 | 259 765.00 | 266 929.00 |
BT Marchandises | 83 743.00 | | 83 743.00 | 83 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 718.00 | | 51 718.00 | 51 718.00 |
BZ Autres créances | 6 242.00 | | 6 242.00 | 6 242.00 |
CF Disponibilités | 53 167.00 | | 53 167.00 | 53 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 694.00 | | 197 694.00 | 197 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 623.00 | 7 164.00 | 457 459.00 | 464 623.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 63 052.00 | 63 052.00 | | 63 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 597.00 | 67 152.00 | | 89 597.00 |
DL TOTAL (I) | 153 748.00 | 131 303.00 | | 153 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 089.00 | 158 219.00 | | 131 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 429.00 | 77 464.00 | | 95 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 805.00 | 34 700.00 | | 38 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 388.00 | 51 730.00 | | 38 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 710.00 | 322 113.00 | | 303 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 459.00 | 453 417.00 | | 457 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 996.00 | | 933.00 | 265 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 270.00 | | | 255 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 666.00 | | 933.00 | 9 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 601.00 | 2 564.00 | | 4 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 573.00 | 457.00 | | 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 027.00 | 2 107.00 | | 4 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 428.00 | 95 428.00 | | 95 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 805.00 | 38 805.00 | | 38 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 089.00 | 27 632.00 | 103 457.00 | 131 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 388.00 | 38 388.00 | | 38 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 784.00 | 60 784.00 | | 60 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 944.00 | 60 784.00 | 160.00 | 60 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 710.00 | 200 253.00 | 103 457.00 | 303 710.00 |