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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 883.00 | 30 582.00 | 8 300.00 | 38 883.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 382 388.00 | | 382 388.00 | 382 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 536.00 | 60 629.00 | 24 907.00 | 85 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 922.00 | 215 478.00 | 43 444.00 | 258 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 929.00 | 306 690.00 | 477 239.00 | 783 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 637.00 | | 33 637.00 | 33 637.00 |
BT Marchandises | 27 665.00 | | 27 665.00 | 27 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 445.00 | 4 474.00 | 170 972.00 | 175 445.00 |
BZ Autres créances | 21 815.00 | | 21 815.00 | 21 815.00 |
CF Disponibilités | 106 503.00 | | 106 503.00 | 106 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 488.00 | | 17 488.00 | 17 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 787.00 | 4 474.00 | 381 313.00 | 385 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 715.00 | 311 163.00 | 858 552.00 | 1 169 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
DG Autres réserves | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272.00 | | | 272.00 |
DL TOTAL (I) | 52 405.00 | | | 52 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 524.00 | | | 394 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 489.00 | | | 131 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 555.00 | | | 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 644.00 | | | 129 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 590.00 | | | 147 590.00 |
EA Autres dettes | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 147.00 | | | 806 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 552.00 | | | 858 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 696.00 | | | 474 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220.00 | | | 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 402.00 | | 8 610.00 | 703 402.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 883.00 | | | 38 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 712 012.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 472.00 | | | 315 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 958.00 | | 7 500.00 | 336 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 090.00 | | 1 110.00 | 12 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 390.00 | 56 300.00 | | 250 390.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 806.00 | 7 777.00 | | 22 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 584.00 | 48 523.00 | | 227 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 545.00 | 173.00 | 244.00 | 4 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 545.00 | 173.00 | 244.00 | 4 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 545.00 | 173.00 | 244.00 | 4 545.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 173.00 | 244.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 644.00 | 129 644.00 | | 129 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 477.00 | 56 477.00 | | 56 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 451.00 | 31 451.00 | | 31 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
UX Autres créances clients | 169 595.00 | 169 595.00 | | 169 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
VB T. V. A. | 14 749.00 | 14 749.00 | | 14 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 524.00 | 91 831.00 | 302 693.00 | 394 524.00 |
VI Groupe et associés | 131 489.00 | 104 262.00 | 27 227.00 | 131 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 683.00 | | | 89 683.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 488.00 | 17 488.00 | | 17 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 948.00 | 208 897.00 | 19 051.00 | 227 948.00 |
VW T.V.A. | 57 461.00 | 56 484.00 | 976.00 | 57 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 592.00 | 474 696.00 | 330 896.00 | 805 592.00 |