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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 085.00 | 5 748.00 | 337.00 | 6 085.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 317.00 | 11 416.00 | 30 901.00 | 42 317.00 |
040 Immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 702.00 | 17 164.00 | 34 538.00 | 51 702.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
072 Créances – Autres | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
084 Disponibilités | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 808.00 | | 6 808.00 | 6 808.00 |
110 Total général Actif | 58 510.00 | 17 164.00 | 41 346.00 | 58 510.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -782.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 531.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 313.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 120.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 117.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 539.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 659.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 346.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 678.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 632.00 | 77 747.00 | | 19 632.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 682.00 | 1 656.00 | | 682.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 314.00 | 79 403.00 | | 26 314.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 964.00 | 36 155.00 | | 10 964.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 482.00 | 2 418.00 | | 482.00 |
242 Autres charges externes. | 19 791.00 | 29 505.00 | | 19 791.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 256.00 | 97.00 | | 1 256.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 162.00 | 15 839.00 | | 1 162.00 |
252 Charges sociales | 329.00 | 2 874.00 | | 329.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 860.00 | 6 363.00 | | 7 860.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 13.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 845.00 | 93 265.00 | | 41 845.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 531.00 | -13 862.00 | | -15 531.00 |
290 Produits exceptionnels | | 14 500.00 | | |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 15.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -15 531.00 | 638.00 | | -15 531.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 678.00 | | | 678.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 564.00 | | | 14 564.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 024.00 | | | 51 024.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 678.00 | | | 678.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 175.00 | | | 2 175.00 |