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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 395 674.00 | | 395 674.00 | 395 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 694.00 | | 396 694.00 | 396 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BZ Autres créances | 916 034.00 | | 916 034.00 | 916 034.00 |
CF Disponibilités | 36 896.00 | | 36 896.00 | 36 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 129.00 | | 958 129.00 | 958 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 823.00 | | 1 354 823.00 | 1 354 823.00 |
CP Parts à moins d’un an | 395 674.00 | | | 395 674.00 |
CU Autres participations | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 2 048.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1 200 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 343 416.00 | 308 158.00 | | 1 343 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 392.00 | 4 548.00 | | 7 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 867.00 | 707.00 | | 867.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 351 775.00 | 1 513 513.00 | | 1 351 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 823.00 | 1 516 561.00 | | 1 354 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 351 775.00 | 1 513 513.00 | | 1 351 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 470.00 | 187 526.00 | | 46 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 470.00 | 185 478.00 | | 46 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 2 048.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 947.00 | | 91 747.00 | 304 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 694.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 947.00 | | 91 747.00 | 304 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 395 674.00 | 395 674.00 | | 395 674.00 |
UX Autres créances clients | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VB T. V. A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VC Groupe et associés | 11 287.00 | 11 287.00 | | 11 287.00 |
VI Groupe et associés | 1 343 416.00 | 1 343 416.00 | | 1 343 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 904 716.00 | 904 716.00 | | 904 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 316 908.00 | 1 316 908.00 | | 1 316 908.00 |
VW T.V.A. | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 351 775.00 | 1 351 775.00 | | 1 351 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 384.00 | 2 716.00 | | 3 384.00 |
ST Autres comptes | 949.00 | 1 135.00 | | 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150.00 | 180.00 | | 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 483.00 | 4 032.00 | | 4 483.00 |