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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 075.00 | 4 636.00 | 7 438.00 | 12 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 075.00 | 4 636.00 | 7 438.00 | 12 075.00 |
BZ Autres créances | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
CF Disponibilités | 37 922.00 | | 37 922.00 | 37 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 132.00 | | 44 132.00 | 44 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 206.00 | 4 636.00 | 51 570.00 | 56 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 26 379.00 | | | 26 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
DL TOTAL (I) | 32 955.00 | | | 32 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525.00 | | | 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 472.00 | | | 14 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 615.00 | | | 18 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 570.00 | | | 51 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 615.00 | | | 18 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 167.00 | | 115 167.00 | 115 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 167.00 | | 115 167.00 | 115 167.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 676.00 | |
GE Autres charges | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 306.00 | | | 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357.00 | | | 357.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 505.00 | | | -1 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 806.00 | | | 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 168.00 | | | 115 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 342.00 | | | 111 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 464.00 | | 4 660.00 | 9 464.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 050.00 | 12 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 050.00 | 12 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 464.00 | | 4 660.00 | 9 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 863.00 | 4 823.00 | 2 050.00 | 1 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 863.00 | 4 823.00 | 2 050.00 | 1 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VB T. V. A. | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VI Groupe et associés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
VW T.V.A. | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 615.00 | 18 615.00 | | 18 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 264.00 | | | 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
ST Autres comptes | 29 881.00 | | | 29 881.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 695.00 | | | 21 695.00 |
YT Sous‐traitance | 857.00 | | | 857.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 34 525.00 | | | 34 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 033.00 | | | 23 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
ZE Dividendes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 999.00 | | | 70 999.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |