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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 159 549.00 | 63 332.00 | 96 217.00 | 159 549.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 549.00 | 63 332.00 | 96 217.00 | 159 549.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
060 Stock marchandises | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
072 Créances – Autres | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
084 Disponibilités | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 979.00 | | 20 979.00 | 20 979.00 |
110 Total général Actif | 180 528.00 | 63 332.00 | 117 196.00 | 180 528.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 626.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 537.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 639.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 064.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 316.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 236.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 177.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 557.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 196.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 338.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 324.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 399 759.00 | | | 399 759.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
230 Autres produits | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 403 850.00 | | | 403 850.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 237 899.00 | | | 237 899.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 841.00 | | | 841.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -192.00 | | | -192.00 |
242 Autres charges externes. | 53 627.00 | | | 53 627.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 643.00 | | | 643.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 991.00 | | | 69 991.00 |
252 Charges sociales | 22 845.00 | | | 22 845.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 569.00 | | | 24 569.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 415 500.00 | | | 415 500.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 650.00 | | | -11 650.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
294 Charges financières | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 212.00 | | | -2 212.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 537.00 | | | -12 537.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 46 334.00 | | | 46 334.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 711.00 | | | 113 711.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 338.00 | | | 48 338.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 963.00 | | | 963.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 458.00 | | | 22 458.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 447.00 | | | 21 447.00 |