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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 130 025 225.00 | | 130 025 225.00 | 130 025 225.00 |
BZ Autres créances | 1 325 207.00 | | 1 325 207.00 | 1 325 207.00 |
CF Disponibilités | 9 026.00 | | 9 026.00 | 9 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 233.00 | | 1 334 233.00 | 1 334 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 359 458.00 | | 131 359 458.00 | 131 359 458.00 |
CU Autres participations | 130 025 225.00 | | 130 025 225.00 | 130 025 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 508 579.00 | 10 508 579.00 | | 10 508 579.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 113 764.00 | 66 774 580.00 | | 42 113 764.00 |
DH Report à nouveau | -1 171 787.00 | -1 007 397.00 | | -1 171 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 804 223.00 | -164 390.00 | | 2 804 223.00 |
DK Provisions réglementées | 5 555 033.00 | 3 972 217.00 | | 5 555 033.00 |
DL TOTAL (I) | 59 809 812.00 | 80 083 589.00 | | 59 809 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 500 756.00 | 55 113 923.00 | | 71 500 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 500.00 | 38 559.00 | | 10 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 390.00 | 161 506.00 | | 38 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 549 646.00 | 55 313 989.00 | | 71 549 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 359 458.00 | 135 397 577.00 | | 131 359 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 145.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 793 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 793 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 918 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 918 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 875 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 729 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 582 816.00 | 1 587 152.00 | | 1 582 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 582 816.00 | 1 587 152.00 | | 1 582 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 582 816.00 | -1 587 152.00 | | -1 582 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -657 910.00 | -961 642.00 | | -657 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 793 743.00 | 1 406 938.00 | | 4 793 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 989 520.00 | 1 571 329.00 | | 1 989 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 804 223.00 | -164 390.00 | | 2 804 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 775 225.00 | | | 133 775 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 750 000.00 | 130 025 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 750 000.00 | 130 025 225.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 775 225.00 | | | 133 775 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 972 217.00 | 1 582 816.00 | | 3 972 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 972 217.00 | 1 582 816.00 | | 3 972 217.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 582 816.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 303 467.00 | | | 71 303 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 390.00 | 38 390.00 | | 38 390.00 |
VC Groupe et associés | 1 324 870.00 | 1 324 870.00 | | 1 324 870.00 |
VI Groupe et associés | 197 289.00 | 197 289.00 | | 197 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 389 015.00 | | | 16 389 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 325 207.00 | 1 325 207.00 | | 1 325 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 549 646.00 | 246 179.00 | | 71 549 646.00 |