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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 224 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 614.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 680.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 225 294.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 13 999.00 | |
BZ Autres créances | | | 188 964.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 586 234.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 758.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 794 955.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 020 249.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 632 408.00 | 488 972.00 | | 632 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 603 271.00 | 443 436.00 | | 603 271.00 |
DL TOTAL (I) | 1 241 179.00 | 937 908.00 | | 1 241 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 434.00 | 119 321.00 | | 324 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 821.00 | 4 839.00 | | 37 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 015.00 | 287 063.00 | | 202 015.00 |
EA Autres dettes | 214 800.00 | | | 214 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 070.00 | 411 222.00 | | 779 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 020 249.00 | 1 349 130.00 | | 2 020 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 411 222.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 324 434.00 | | | 324 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 299.00 | | | 227 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680.00 | | | 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 711.00 | 294.00 | 2 005.00 | 1 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 711.00 | 294.00 | 2 005.00 | 1 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
UX Autres créances clients | 13 999.00 | 13 999.00 | | 13 999.00 |
VB T. V. A. | 18 936.00 | 18 936.00 | | 18 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 027.00 | 170 027.00 | | 170 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 401.00 | 208 721.00 | 680.00 | 209 401.00 |