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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 787 202.00 | 300 451.00 | 486 750.00 | 787 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 513.00 | 2 162.00 | 5 351.00 | 7 513.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 513.00 | 302 613.00 | 494 900.00 | 797 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 942.00 | | 69 942.00 | 69 942.00 |
BZ Autres créances | 26 210.00 | | 26 210.00 | 26 210.00 |
CF Disponibilités | 12 469.00 | | 12 469.00 | 12 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 586.00 | | 112 586.00 | 112 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 099.00 | 302 613.00 | 607 486.00 | 910 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DH Report à nouveau | -131 399.00 | | | -131 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -282 137.00 | -131 399.00 | | -282 137.00 |
DL TOTAL (I) | -363 446.00 | -81 309.00 | | -363 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 141.00 | 316 638.00 | | 315 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 399.00 | 372 451.00 | | 507 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 138.00 | 100 242.00 | | 81 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 599.00 | 15 507.00 | | 45 599.00 |
EA Autres dettes | 21 654.00 | | | 21 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 931.00 | 804 838.00 | | 970 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 486.00 | 723 529.00 | | 607 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 983.00 | 548 594.00 | | 721 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 252.00 | | 130 252.00 | 130 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 252.00 | | 130 252.00 | 130 252.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 319.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -273 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -282 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 485.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 485.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -485.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 259.00 | 285 496.00 | | 130 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 396.00 | 416 895.00 | | 412 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -282 137.00 | -131 399.00 | | -282 137.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 346.00 | | 41 166.00 | 763 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 797 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 794 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 085.00 | | 38 629.00 | 763 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261.00 | | 2 537.00 | 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 138.00 | 81 138.00 | | 81 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 654.00 | 21 654.00 | | 21 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
UX Autres créances clients | 69 942.00 | 69 942.00 | | 69 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 141.00 | 66 193.00 | 248 949.00 | 315 141.00 |
VI Groupe et associés | 507 399.00 | 507 399.00 | | 507 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
VP Divers | 26 210.00 | 26 210.00 | | 26 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 599.00 | 45 599.00 | | 45 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 300.00 | 97 502.00 | 2 799.00 | 100 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 931.00 | 721 983.00 | 248 949.00 | 970 931.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |