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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 310.00 | 10 368.00 | 943.00 | 11 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 310.00 | 10 368.00 | 435 943.00 | 446 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 120 425.00 | | 120 425.00 | 120 425.00 |
CF Disponibilités | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 123 123.00 | | 123 123.00 | 123 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 433.00 | 10 368.00 | 559 065.00 | 569 433.00 |
CU Autres participations | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 260 001.00 | 249 445.00 | | 260 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 391.00 | 10 556.00 | | 11 391.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 272 493.00 | 261 101.00 | | 272 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 862.00 | 279 567.00 | | 283 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 972.00 | 677.00 | | 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 739.00 | 1 911.00 | | 1 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 572.00 | 282 155.00 | | 286 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 065.00 | 543 256.00 | | 559 065.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 283 862.00 | | | 283 862.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 262.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 095.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 391.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 020.00 | 28 410.00 | | 31 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 628.00 | 17 854.00 | | 19 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 391.00 | 10 556.00 | | 11 391.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 310.00 | | | 446 310.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 435 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 310.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 310.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 106.00 | 2 262.00 | | 8 106.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 106.00 | 2 262.00 | | 8 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VB T. V. A. | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VC Groupe et associés | 118 900.00 | 118 900.00 | | 118 900.00 |
VI Groupe et associés | 283 862.00 | 283 862.00 | | 283 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 425.00 | 120 425.00 | | 120 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 572.00 | 286 572.00 | | 286 572.00 |