| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
AP Constructions | 527.00 | 139.00 | 388.00 | 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 314.00 | 5 770.00 | 45 544.00 | 51 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 312.00 | 148 021.00 | 340 291.00 | 488 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 120.00 | | 18 120.00 | 18 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 625.00 | 153 930.00 | 405 695.00 | 559 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 672 114.00 | | 1 672 114.00 | 1 672 114.00 |
BZ Autres créances | 196 138.00 | | 196 138.00 | 196 138.00 |
CF Disponibilités | 292 060.00 | | 292 060.00 | 292 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 160 312.00 | | 2 160 312.00 | 2 160 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 719 937.00 | 153 930.00 | 2 566 007.00 | 2 719 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 120.00 | | | 18 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 973.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 126 028.00 | 37 470.00 | | 126 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 300.00 | 88 585.00 | | 170 300.00 |
DL TOTAL (I) | 318 328.00 | 148 028.00 | | 318 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 491.00 | 194 376.00 | | 253 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 055.00 | 755 157.00 | | 1 005 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 441.00 | 284 384.00 | | 470 441.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 72 000.00 | | |
EA Autres dettes | 73 692.00 | 857.00 | | 73 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 247 679.00 | 1 306 774.00 | | 2 247 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 566 007.00 | 1 454 802.00 | | 2 566 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 802 679.00 | 1 306 774.00 | | 1 802 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 891 752.00 | | 4 891 752.00 | 4 891 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 891 752.00 | | 4 891 752.00 | 4 891 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 929 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 968 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 529.00 | |
GE Autres charges | | | 1 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 674 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 202.00 | 88.00 | | 33 202.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 696.00 | 11 136.00 | | 9 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 696.00 | 11 136.00 | | 9 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 696.00 | -5 136.00 | | -9 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 689.00 | 35 291.00 | | 74 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 929 443.00 | 2 908 253.00 | | 4 929 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 759 143.00 | 2 819 668.00 | | 4 759 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 300.00 | 88 585.00 | | 170 300.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 056.00 | | | 52 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 529.00 | | 258 095.00 | 361 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 559 625.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 000.00 | 540 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 352.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 529.00 | | 246 624.00 | 353 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | 10 120.00 | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 401.00 | 94 529.00 | | 59 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 401.00 | 94 529.00 | | 59 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 055.00 | 1 005 055.00 | | 1 005 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 815.00 | 31 815.00 | | 31 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 607.00 | 61 607.00 | | 61 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 349.00 | 49 349.00 | | 49 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 692.00 | 73 692.00 | | 73 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 120.00 | 18 120.00 | | 18 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 672 114.00 | 1 672 114.00 | | 1 672 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 108 142.00 | 108 142.00 | | 108 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
VI Groupe et associés | 253 491.00 | 253 491.00 | | 253 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
VP Divers | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 126.00 | 17 126.00 | | 17 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 715.00 | 81 715.00 | | 81 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 886 372.00 | 1 886 372.00 | | 1 886 372.00 |
VW T.V.A. | 310 544.00 | 310 544.00 | | 310 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 247 679.00 | 1 802 679.00 | 445 000.00 | 2 247 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 141.00 | 17 273.00 | | 23 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 368.00 | 11 448.00 | | 38 368.00 |
ST Autres comptes | 1 505 277.00 | 690 788.00 | | 1 505 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 712 037.00 | 331 603.00 | | 712 037.00 |
YT Sous‐traitance | 1 561 198.00 | 1 230 677.00 | | 1 561 198.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 152 077.00 | 14 961.00 | | 152 077.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 672.00 | 5 430.00 | | 14 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 813.00 | 22 703.00 | | 37 813.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 917 066.00 | 435 934.00 | | 917 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 756 668.00 | 318 100.00 | | 756 668.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 968 956.00 | 2 279 477.00 | | 3 968 956.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |