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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 521.00 | 58.00 | 463.00 | 521.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 521.00 | 58.00 | 463.00 | 521.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
072 Créances – Autres | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
084 Disponibilités | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
110 Total général Actif | 6 671.00 | 58.00 | 6 613.00 | 6 671.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 601.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 803.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 798.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 231.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 180.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 411.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 613.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 885.00 | 67 465.00 | | 65 885.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 500.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 886.00 | 68 965.00 | | 66 886.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 731.00 | 10 101.00 | | 4 731.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 216.00 | -2 737.00 | | 1 216.00 |
242 Autres charges externes. | 37 370.00 | 27 895.00 | | 37 370.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 259.00 | 700.00 | | 1 259.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 679.00 | 37 209.00 | | 18 679.00 |
252 Charges sociales | 254.00 | 4 654.00 | | 254.00 |
254 Dotations aux amortissements | 58.00 | | | 58.00 |
262 Autres charges | 1.00 | -24.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 569.00 | 77 798.00 | | 63 569.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 318.00 | -8 833.00 | | 3 318.00 |
300 Charges exceptionnelles | 515.00 | | | 515.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 803.00 | -8 833.00 | | 2 803.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 177.00 | | | 13 177.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 521.00 | | | 521.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 521.00 | | | 521.00 |