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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 188.00 | 1 240.00 | 12 948.00 | 14 188.00 |
040 Immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 788.00 | 1 240.00 | 42 548.00 | 43 788.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
060 Stock marchandises | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
072 Créances – Autres | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
084 Disponibilités | 11 284.00 | | 11 284.00 | 11 284.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 301.00 | | 16 301.00 | 16 301.00 |
110 Total général Actif | 60 089.00 | 1 240.00 | 58 849.00 | 60 089.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 123.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 337.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 460.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 460.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 216.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 951.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 093.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 389.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 849.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 788.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 82 341.00 | | | 82 341.00 |
230 Autres produits | 525.00 | | | 525.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 866.00 | | | 82 866.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -339.00 | | | -339.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 239.00 | | | 30 239.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -730.00 | | | -730.00 |
242 Autres charges externes. | 34 394.00 | | | 34 394.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 245.00 | | | 245.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 577.00 | | | 577.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
252 Charges sociales | 841.00 | | | 841.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 025.00 | | | 80 025.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 381.00 | | | 381.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 688.00 | | | 11 688.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 788.00 | | | 43 788.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 788.00 | | | 43 788.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 436.00 | | | 9 436.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 145.00 | | | 7 145.00 |