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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 394.00 | 6 934.00 | 4 459.00 | 11 394.00 |
BF Prêts | -1 000.00 | | -1 000.00 | -1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 394.00 | 6 934.00 | 3 459.00 | 10 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 900.00 | | 151 900.00 | 151 900.00 |
BZ Autres créances | 9 294.00 | | 9 294.00 | 9 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 162 502.00 | | 162 502.00 | 162 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 896.00 | 6 934.00 | 165 961.00 | 172 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 460.00 | 9 026.00 | | -106 460.00 |
DL TOTAL (I) | -101 460.00 | 14 026.00 | | -101 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 264.00 | 268 789.00 | | 193 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 589.00 | 14 010.00 | | 10 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 091.00 | 62 993.00 | | 56 091.00 |
EA Autres dettes | | 295.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 267 421.00 | 346 088.00 | | 267 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 961.00 | 360 115.00 | | 165 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 421.00 | 346 088.00 | | 267 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 932.00 | | 253 932.00 | 253 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 932.00 | | 253 932.00 | 253 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 750.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 555.00 | 6 397.00 | | 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 666.00 | 325 549.00 | | 254 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 126.00 | 316 522.00 | | 361 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 460.00 | 9 026.00 | | -106 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 818.00 | | 2 576.00 | 7 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | -1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 818.00 | | 2 576.00 | 8 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 184.00 | 750.00 | | 6 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 184.00 | 750.00 | | 6 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 417.00 | 22 417.00 | | 22 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 274.00 | 16 274.00 | | 16 274.00 |
UP Prêts | -1 000.00 | -1 000.00 | | -1 000.00 |
UX Autres créances clients | 151 900.00 | 151 900.00 | | 151 900.00 |
VB T. V. A. | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
VI Groupe et associés | 193 264.00 | 193 264.00 | | 193 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 194.00 | 160 194.00 | | 160 194.00 |
VW T.V.A. | 16 624.00 | 16 624.00 | | 16 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 421.00 | 267 421.00 | | 267 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -224.00 | | | -224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
ST Autres comptes | 104 437.00 | | | 104 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 341.00 | | | 35 341.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 353.00 | | | 9 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 128.00 | | | 9 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 756.00 | | | 16 756.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 096.00 | | | 145 096.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |