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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 970.00 | 8 429.00 | 97 541.00 | 105 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 934.00 | 8 429.00 | 301 505.00 | 309 934.00 |
BT Marchandises | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
BZ Autres créances | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
CF Disponibilités | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 499.00 | | 30 499.00 | 30 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 686.00 | | 35 686.00 | 35 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 621.00 | 8 429.00 | 337 191.00 | 345 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 282.00 | | | -43 282.00 |
DL TOTAL (I) | -33 282.00 | | | -33 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 137.00 | | | 270 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 022.00 | | | 75 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 040.00 | | | 17 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 473.00 | | | 370 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 191.00 | | | 337 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 473.00 | | | 370 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256.00 | | | 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 977.00 | | 55 977.00 | 55 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 977.00 | | 55 977.00 | 55 977.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 429.00 | |
GE Autres charges | | | 11 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 11 496.00 | | | 11 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258.00 | | | 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258.00 | | | 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -258.00 | | | -258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 977.00 | | | 55 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 259.00 | | | 99 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 282.00 | | | -43 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 309 934.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 970.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 964.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 429.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 429.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 040.00 | 17 040.00 | | 17 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
VB T. V. A. | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 881.00 | 269 881.00 | | 269 881.00 |
VI Groupe et associés | 75 022.00 | 75 022.00 | | 75 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 676.00 | | | 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 499.00 | | | 30 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 877.00 | 32 913.00 | 3 964.00 | 36 877.00 |
VW T.V.A. | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 473.00 | 370 473.00 | | 370 473.00 |