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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 51 235 164.00 | | 51 235 164.00 | 51 235 164.00 |
BZ Autres créances | 52 269.00 | | 52 269.00 | 52 269.00 |
CF Disponibilités | 1 161 782.00 | | 1 161 782.00 | 1 161 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 050.00 | | 1 214 050.00 | 1 214 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 449 214.00 | | 52 449 214.00 | 52 449 214.00 |
CU Autres participations | 51 235 164.00 | | 51 235 164.00 | 51 235 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 147 485.00 | 27 147 485.00 | | 27 147 485.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 324 820.00 | 5 324 820.00 | | 5 324 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 027 654.00 | 585 010.00 | | 1 027 654.00 |
DG Autres réserves | 13 375 423.00 | 8 040 183.00 | | 13 375 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 438 877.00 | 8 852 884.00 | | 4 438 877.00 |
DL TOTAL (I) | 51 314 259.00 | 49 950 382.00 | | 51 314 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 130 605.00 | 1 130 268.00 | | 1 130 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 350.00 | 24 136.00 | | 4 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 131 669.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 134 955.00 | 1 286 074.00 | | 1 134 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 449 214.00 | 51 236 455.00 | | 52 449 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 390.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 499 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 499 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 497 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 492 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 668.00 | 111 596.00 | | 53 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 499 080.00 | 8 998 159.00 | | 4 499 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 203.00 | 145 275.00 | | 60 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 438 877.00 | 8 852 884.00 | | 4 438 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 235 164.00 | | | 51 235 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 235 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 235 164.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 235 164.00 | | | 51 235 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VI Groupe et associés | 1 130 605.00 | 1 130 605.00 | | 1 130 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 256.00 | 52 256.00 | | 52 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 269.00 | 52 269.00 | | 52 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 955.00 | 1 134 955.00 | | 1 134 955.00 |