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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 886.00 | 9 855.00 | 15 032.00 | 24 886.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 886.00 | 9 855.00 | 15 032.00 | 24 886.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 331 248.00 | 12 642.00 | 318 606.00 | 331 248.00 |
072 Créances – Autres | 36 793.00 | | 36 793.00 | 36 793.00 |
084 Disponibilités | 391 154.00 | | 391 154.00 | 391 154.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 762 387.00 | 12 642.00 | 749 745.00 | 762 387.00 |
110 Total général Actif | 787 273.00 | 22 497.00 | 764 776.00 | 787 273.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 197 322.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 261 993.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 492 315.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 045.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40.00 | | |
172 Autres dettes | | | 265 106.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 310.00 | |
176 Total des dettes | | | 272 461.00 | |
180 Total général Passif | | | 764 776.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 253.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 912.00 | 3 062.00 | 4 850.00 | 7 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 912.00 | 3 062.00 | 4 850.00 | 7 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 940.00 | 1 892.00 | 83 048.00 | 84 940.00 |
CF Disponibilités | 229 580.00 | | 229 580.00 | 229 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 520.00 | 1 892.00 | 312 628.00 | 314 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 432.00 | 4 954.00 | 317 478.00 | 322 432.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 1 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 88 696.00 | | | 88 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 539.00 | 124 796.00 | | 112 539.00 |
DL TOTAL (I) | 231 335.00 | 125 796.00 | | 231 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 229.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852.00 | 4 773.00 | | 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 976.00 | 75 839.00 | | 63 976.00 |
EA Autres dettes | 21 315.00 | 1 898.00 | | 21 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 143.00 | 82 739.00 | | 86 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 478.00 | 208 536.00 | | 317 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 143.00 | 82 739.00 | | 86 143.00 |