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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 335 000.00 | | 1 335 000.00 | 1 335 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 3 901.00 | 1 098.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 028.00 | 36 340.00 | 35 688.00 | 72 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 421 158.00 | 40 241.00 | 1 380 916.00 | 1 421 158.00 |
BT Marchandises | 153 006.00 | | 153 006.00 | 153 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 073.00 | | 31 073.00 | 31 073.00 |
BZ Autres créances | 50 909.00 | | 50 909.00 | 50 909.00 |
CF Disponibilités | 305 340.00 | | 305 340.00 | 305 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 561.00 | | 546 561.00 | 546 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 967 719.00 | 40 241.00 | 1 927 477.00 | 1 967 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 318 865.00 | | | 318 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 115.00 | | | 171 115.00 |
DL TOTAL (I) | 599 981.00 | | | 599 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 923 131.00 | | | 923 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 863.00 | | | 203 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 877.00 | | | 154 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 624.00 | | | 45 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 327 496.00 | | | 1 327 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 927 477.00 | | | 1 927 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 768.00 | | | 404 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 419 413.00 | | 1 745.00 | 1 419 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 421 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 335 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 335 000.00 | | | 1 335 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 843.00 | | 1 185.00 | 75 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 570.00 | | 560.00 | 8 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 092.00 | 10 148.00 | | 30 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 092.00 | 10 148.00 | | 30 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 877.00 | 154 877.00 | | 154 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 689.00 | 19 689.00 | | 19 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 970.00 | 13 970.00 | | 13 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
UX Autres créances clients | 31 073.00 | 31 073.00 | | 31 073.00 |
VB T. V. A. | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 923 131.00 | 403.00 | | 923 131.00 |
VI Groupe et associés | 203 863.00 | 203 863.00 | | 203 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 708.00 | | | 107 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 429.00 | 48 429.00 | | 48 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 063.00 | 86 903.00 | 4 160.00 | 91 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 496.00 | 404 768.00 | | 1 327 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 556.00 | | | 13 556.00 |
ST Autres comptes | 52 933.00 | | | 52 933.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 472.00 | | | 26 472.00 |
YT Sous‐traitance | 16 626.00 | | | 16 626.00 |
YW Taxe professionnelle | 698.00 | | | 698.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 545.00 | | | 83 545.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 950.00 | | | 76 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 589.00 | | | 109 589.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |