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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 9 226.00 | | 9 226.00 | 9 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 226.00 | | 9 226.00 | 9 226.00 |
BT Marchandises | 546 985.00 | 5 479.00 | 541 506.00 | 546 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 141 889.00 | | 141 889.00 | 141 889.00 |
CF Disponibilités | 785 498.00 | | 785 498.00 | 785 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 676.00 | | 18 676.00 | 18 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 449.00 | 5 479.00 | 1 489 970.00 | 1 495 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 675.00 | 5 479.00 | 1 499 196.00 | 1 504 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 368 728.00 | 211 842.00 | | 368 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 766.00 | 156 887.00 | | 111 766.00 |
DL TOTAL (I) | 489 294.00 | 377 528.00 | | 489 294.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 834.00 | 3 937.00 | | 4 834.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 834.00 | 3 937.00 | | 4 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 803.00 | 883 116.00 | | 773 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 026.00 | 272 922.00 | | 214 026.00 |
EA Autres dettes | 572.00 | 885.00 | | 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 068.00 | 1 173 590.00 | | 1 005 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 196.00 | 1 555 055.00 | | 1 499 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 006 075.00 | | 12 006 075.00 | 12 006 075.00 |
FD Production vendue biens | 1 348 074.00 | | 1 348 074.00 | 1 348 074.00 |
FG Production vendue services | 38 558.00 | | 38 558.00 | 38 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 392 707.00 | | 13 392 707.00 | 13 392 707.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 426 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 330 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 805 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 874 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 479.00 | |
GE Autres charges | | | 6 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 279 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 861.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 580.00 | | | 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 580.00 | | | 580.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 476.00 | 2 720.00 | | 1 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 476.00 | 2 720.00 | | 1 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -897.00 | -2 720.00 | | -897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 198.00 | 56 057.00 | | 35 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 427 538.00 | 12 346 189.00 | | 13 427 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 315 771.00 | 12 189 303.00 | | 13 315 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 766.00 | 156 887.00 | | 111 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 000.00 | 226.00 | | 9 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 226.00 | | | 9 226.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 226.00 | | | 9 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | 226.00 | | 9 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 937.00 | 1 476.00 | 580.00 | 3 937.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 475.00 | 5 479.00 | 5 475.00 | 5 475.00 |
6T Sur comptes clients | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 504.00 | 5 479.00 | 5 504.00 | 5 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 441.00 | 6 956.00 | 6 084.00 | 9 441.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 504.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 580.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 773 803.00 | 773 803.00 | | 773 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 406.00 | 66 406.00 | | 66 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 100.00 | 52 100.00 | | 52 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 226.00 | | 9 226.00 | 9 226.00 |
UX Autres créances clients | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VB T. V. A. | 61 565.00 | 61 565.00 | | 61 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 132.00 | 13 132.00 | | 13 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 509.00 | 95 509.00 | | 95 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 192.00 | 67 192.00 | | 67 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 676.00 | 18 676.00 | | 18 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 192.00 | 162 965.00 | 9 226.00 | 172 192.00 |
VW T.V.A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 068.00 | 1 005 068.00 | | 1 005 068.00 |