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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 963.00 | 11 528.00 | 4 435.00 | 15 963.00 |
040 Immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 934.00 | 13 779.00 | 5 155.00 | 18 934.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 038.00 | | 52 038.00 | 52 038.00 |
072 Créances – Autres | 10 396.00 | | 10 396.00 | 10 396.00 |
084 Disponibilités | 26 878.00 | | 26 878.00 | 26 878.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 188.00 | | 94 188.00 | 94 188.00 |
110 Total général Actif | 113 121.00 | 13 779.00 | 99 342.00 | 113 121.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -66 346.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 862.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -46 484.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 874.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 428.00 | |
172 Autres dettes | | | 41 524.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 827.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 342.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 347.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 4 357.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 348 218.00 | 270 285.00 | | 348 218.00 |
222 Production stockée | | -143 866.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 728.00 | 37 823.00 | | 30 728.00 |
230 Autres produits | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 385 365.00 | 164 243.00 | | 385 365.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 157.00 | 54 106.00 | | 43 157.00 |
242 Autres charges externes. | 261 739.00 | 95 849.00 | | 261 739.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 569.00 | 768.00 | | 1 569.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 206.00 | 47 204.00 | | 46 206.00 |
252 Charges sociales | 12 126.00 | 10 533.00 | | 12 126.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 035.00 | 3 002.00 | | 1 035.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 286.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 365 838.00 | 211 749.00 | | 365 838.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 527.00 | -47 506.00 | | 19 527.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2.00 | | |
294 Charges financières | 545.00 | 828.00 | | 545.00 |
300 Charges exceptionnelles | 120.00 | | | 120.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 862.00 | -48 335.00 | | 18 862.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 934.00 | | | 18 934.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 895.00 | | | 53 895.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 583.00 | | | 21 583.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |