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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 61 700.00 | | 61 700.00 | 61 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 923.00 | 38 330.00 | 57 593.00 | 95 923.00 |
040 Immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 763.00 | 38 330.00 | 126 433.00 | 164 763.00 |
060 Stock marchandises | 48 525.00 | | 48 525.00 | 48 525.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 728.00 | | 18 728.00 | 18 728.00 |
072 Créances – Autres | 8 865.00 | | 8 865.00 | 8 865.00 |
084 Disponibilités | 15 370.00 | | 15 370.00 | 15 370.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 487.00 | | 91 487.00 | 91 487.00 |
110 Total général Actif | 256 250.00 | 38 330.00 | 217 920.00 | 256 250.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 287.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 792.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 179.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 008.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 992.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 823.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 741.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 741.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 920.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 910.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 910.00 | | | 16 910.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 853.00 | | | 147 853.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 910.00 | | | 16 910.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 620.00 | | | 40 620.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 754.00 | | | 33 754.00 |