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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 612.00 | 583.00 | 2 029.00 | 2 612.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 416.00 | | 13 416.00 | 13 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 043.00 | 583.00 | 15 460.00 | 16 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 434.00 | | 49 434.00 | 49 434.00 |
BZ Autres créances | 991 032.00 | | 991 032.00 | 991 032.00 |
CF Disponibilités | 358 289.00 | | 358 289.00 | 358 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 715.00 | | 1 399 715.00 | 1 399 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 758.00 | 583.00 | 1 415 175.00 | 1 415 758.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 19 518.00 | 120 506.00 | | 19 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 169 644.00 | 99 013.00 | | 1 169 644.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 262.00 | 220 618.00 | | 1 190 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | 81.00 | | 99.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 177.00 | 52 639.00 | | 69 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 238.00 | 92 388.00 | | 33 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 400.00 | 320 670.00 | | 122 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 914.00 | 465 778.00 | | 224 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 175.00 | 686 396.00 | | 1 415 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 914.00 | | | 224 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | 81.00 | | 99.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 033.00 | | 2 612.00 | 103 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89 602.00 | 13 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 603.00 | 16 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 612.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 033.00 | | | 103 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 583.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 583.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 791.00 | 15 791.00 | | 15 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 238.00 | 33 238.00 | | 33 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 400.00 | 122 400.00 | | 122 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 387.00 | 53 387.00 | | 53 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 416.00 | | 13 416.00 | 13 416.00 |
UX Autres créances clients | 49 434.00 | 49 434.00 | | 49 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -15 791.00 | | | -15 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 991 032.00 | 991 032.00 | | 991 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 841.00 | 1 041 426.00 | 13 416.00 | 1 054 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 914.00 | 224 914.00 | | 224 914.00 |