| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 167.00 | 44 702.00 | 4 465.00 | 49 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 974.00 | 23 813.00 | 2 161.00 | 25 974.00 |
AX Avances et acomptes | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 104.00 | | 29 104.00 | 29 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 844.00 | 68 515.00 | 45 330.00 | 113 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 771.00 | | 40 771.00 | 40 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 386.00 | | 518 386.00 | 518 386.00 |
BZ Autres créances | 110 322.00 | | 110 322.00 | 110 322.00 |
CF Disponibilités | 303 300.00 | | 303 300.00 | 303 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 943.00 | | 13 943.00 | 13 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 873.00 | | 987 873.00 | 987 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 718.00 | 68 515.00 | 1 033 203.00 | 1 101 718.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 187 978.00 | 119 418.00 | | 187 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 723.00 | 68 560.00 | | 61 723.00 |
DL TOTAL (I) | 260 701.00 | 198 978.00 | | 260 701.00 |
DP Provisions pour risques | 52 447.00 | | | 52 447.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 447.00 | | | 52 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 902.00 | 63 990.00 | | 194 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 352.00 | 189 821.00 | | 398 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 447.00 | 80 074.00 | | 123 447.00 |
EA Autres dettes | 1 504.00 | 1 083.00 | | 1 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 055.00 | 336 818.00 | | 720 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 203.00 | 535 796.00 | | 1 033 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 743.00 | 26 899.00 | 7 128.00 | 48 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 743.00 | 26 899.00 | 7 128.00 | 48 743.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 52 447.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 52 447.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 352.00 | 398 352.00 | | 398 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 447.00 | 123 447.00 | | 123 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 104.00 | | 29 104.00 | 29 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 902.00 | 19 156.00 | 175 746.00 | 194 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 642 650.00 | 642 650.00 | | 642 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 753.00 | 642 650.00 | 29 104.00 | 671 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 055.00 | 544 309.00 | 175 746.00 | 720 055.00 |