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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 677.00 | 1 983.00 | 4 694.00 | 6 677.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 677.00 | 1 983.00 | 45 694.00 | 47 677.00 |
060 Stock marchandises | 26 520.00 | | 26 520.00 | 26 520.00 |
072 Créances – Autres | 10 173.00 | | 10 173.00 | 10 173.00 |
084 Disponibilités | 12 441.00 | | 12 441.00 | 12 441.00 |
092 Charges constatées d’avance | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 947.00 | | 49 947.00 | 49 947.00 |
110 Total général Actif | 97 624.00 | 1 983.00 | 95 641.00 | 97 624.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 416.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 458.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 777.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 151.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 935.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 929.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 626.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 490.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 641.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 839.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 112 859.00 | 141 853.00 | | 112 859.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
230 Autres produits | 1 553.00 | 261.00 | | 1 553.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 246.00 | 142 113.00 | | 130 246.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 872.00 | 86 531.00 | | 77 872.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 570.00 | -3 824.00 | | -11 570.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 936.00 | 1 182.00 | | 936.00 |
242 Autres charges externes. | 51 984.00 | 43 187.00 | | 51 984.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 137.00 | 2 526.00 | | 1 137.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
252 Charges sociales | 18.00 | | | 18.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 298.00 | 129 605.00 | | 123 298.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 948.00 | 12 508.00 | | 6 948.00 |
290 Produits exceptionnels | 918.00 | | | 918.00 |
294 Charges financières | 1 899.00 | 1 798.00 | | 1 899.00 |
300 Charges exceptionnelles | 190.00 | 721.00 | | 190.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 531.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 777.00 | 8 458.00 | | 5 777.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 837.00 | | | 45 837.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 572.00 | | | 22 572.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 260.00 | | | 16 260.00 |