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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 740.00 | 3 160.00 | 1 580.00 | 4 740.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 285.00 | 16 336.00 | 51 949.00 | 68 285.00 |
040 Immobilisations financières | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 611.00 | 19 496.00 | 57 115.00 | 76 611.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 123 793.00 | | 123 793.00 | 123 793.00 |
072 Créances – Autres | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
084 Disponibilités | 108 054.00 | | 108 054.00 | 108 054.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 241 268.00 | | 241 268.00 | 241 268.00 |
110 Total général Actif | 317 879.00 | 19 496.00 | 298 383.00 | 317 879.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 712.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 483.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 259.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 454.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 767.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 396.00 | |
172 Autres dettes | | | 106 766.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 929.00 | |
180 Total général Passif | | | 298 383.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 495 285.00 | 237 429.00 | | 495 285.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | 6 000.00 | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 823.00 | 9.00 | | 823.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 506 108.00 | 243 438.00 | | 506 108.00 |
242 Autres charges externes. | 100 422.00 | 48 892.00 | | 100 422.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 735.00 | 1 454.00 | | 6 735.00 |
250 Rémunérations du personnel | 251 000.00 | 96 683.00 | | 251 000.00 |
252 Charges sociales | 56 880.00 | 25 367.00 | | 56 880.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 114.00 | 4 840.00 | | 13 114.00 |
262 Autres charges | 2 924.00 | 1 266.00 | | 2 924.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 431 075.00 | 178 502.00 | | 431 075.00 |
270 Résultat d’exploitation | 75 033.00 | 64 937.00 | | 75 033.00 |
280 Produits financiers | | 65.00 | | |
294 Charges financières | 961.00 | 144.00 | | 961.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 813.00 | 8 063.00 | | 15 813.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 259.00 | 56 795.00 | | 58 259.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 939.00 | | | 10 939.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 160.00 | | | 1 160.00 |