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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 397.00 | 36 239.00 | 23 158.00 | 59 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 531.00 | 31 643.00 | 13 889.00 | 45 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 270.00 | 69 382.00 | 39 888.00 | 109 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 003.00 | | 11 003.00 | 11 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 507.00 | | 25 507.00 | 25 507.00 |
BZ Autres créances | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
CF Disponibilités | 366 779.00 | | 366 779.00 | 366 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 405 460.00 | | 405 460.00 | 405 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 730.00 | 69 382.00 | 445 348.00 | 514 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 73 592.00 | 76 075.00 | | 73 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 191.00 | 37 517.00 | | 164 191.00 |
DL TOTAL (I) | 243 283.00 | 119 092.00 | | 243 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 866.00 | 11 675.00 | | 3 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 937.00 | 905.00 | | 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 057.00 | 19 488.00 | | 65 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 904.00 | 23 857.00 | | 116 904.00 |
EA Autres dettes | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 065.00 | 55 925.00 | | 202 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 348.00 | 175 016.00 | | 445 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 877.00 | 19 945.00 | 11 440.00 | 60 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 377.00 | 19 945.00 | 11 440.00 | 59 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 057.00 | 65 057.00 | | 65 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 905.00 | 116 905.00 | | 116 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 677.00 | 27 677.00 | | 27 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 519.00 | 27 677.00 | 2 842.00 | 30 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 065.00 | 202 065.00 | | 202 065.00 |