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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 100 991.00 | | 100 991.00 | 100 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BZ Autres créances | 68 754.00 | | 68 754.00 | 68 754.00 |
CF Disponibilités | 35 825.00 | | 35 825.00 | 35 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 127 579.00 | | 127 579.00 | 127 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 570.00 | | 228 570.00 | 228 570.00 |
CU Autres participations | 100 991.00 | | 100 991.00 | 100 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 950.00 | 202 950.00 | | 202 950.00 |
DH Report à nouveau | -15 977.00 | -12 759.00 | | -15 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 155.00 | -3 218.00 | | 29 155.00 |
DL TOTAL (I) | 216 128.00 | 186 973.00 | | 216 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 170.00 | 5 483.00 | | 10 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19.00 | | | 19.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 252.00 | 1 016.00 | | 2 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 442.00 | 6 499.00 | | 12 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 570.00 | 193 472.00 | | 228 570.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 345.00 | 3 218.00 | | 11 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 155.00 | -3 218.00 | | 29 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 991.00 | | | 100 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100 991.00 | | | 100 991.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 991.00 | | | 100 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 991.00 | | | 100 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
UX Autres créances clients | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VC Groupe et associés | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
VI Groupe et associés | 10 170.00 | 10 170.00 | | 10 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 254.00 | 48 254.00 | | 48 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 754.00 | 91 754.00 | | 91 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 442.00 | 12 442.00 | | 12 442.00 |