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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 851.00 | 15 163.00 | 6 688.00 | 21 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 983 151.00 | 460 850.00 | 4 522 301.00 | 4 983 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 005.00 | | 22 005.00 | 22 005.00 |
BZ Autres créances | 1 232 776.00 | | 1 232 776.00 | 1 232 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 854 706.00 | | 854 706.00 | 854 706.00 |
CF Disponibilités | 13 443.00 | | 13 443.00 | 13 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 124 446.00 | | 2 124 446.00 | 2 124 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 107 597.00 | 460 850.00 | 6 646 747.00 | 7 107 597.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
CU Autres participations | 4 961 300.00 | 445 687.00 | 4 515 613.00 | 4 961 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 055 700.00 | 7 055 700.00 | | 7 055 700.00 |
DH Report à nouveau | -834 611.00 | -549 533.00 | | -834 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 434.00 | -285 078.00 | | -67 434.00 |
DL TOTAL (I) | 6 153 656.00 | 6 221 089.00 | | 6 153 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 009.00 | 89 202.00 | | 477 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120.00 | 4 055.00 | | 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 962.00 | 21 487.00 | | 15 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 092.00 | 114 744.00 | | 493 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 646 747.00 | 6 335 833.00 | | 6 646 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 092.00 | 64 744.00 | | 63 092.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 477 009.00 | | | 477 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 338.00 | | 18 338.00 | 18 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 338.00 | | 18 338.00 | 18 338.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 370.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 95 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 411.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 56 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163.00 | | | 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163.00 | | | 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 54.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 54.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163.00 | -54.00 | | 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 511.00 | 45 688.00 | | 125 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 945.00 | 330 765.00 | | 192 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 434.00 | -285 078.00 | | -67 434.00 |