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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 228.00 | 138.00 | 3 090.00 | 3 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 814.00 | 62 624.00 | 122 190.00 | 184 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 182.00 | 16 159.00 | 45 023.00 | 61 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 224.00 | 78 921.00 | 170 303.00 | 249 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 319.00 | | 58 319.00 | 58 319.00 |
BN En cours de production de biens | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 194.00 | 21 600.00 | 96 593.00 | 118 194.00 |
BZ Autres créances | 31 573.00 | | 31 573.00 | 31 573.00 |
CF Disponibilités | 156 709.00 | | 156 709.00 | 156 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 582.00 | 21 600.00 | 347 981.00 | 369 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 806.00 | 100 521.00 | 518 285.00 | 618 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 119 309.00 | 107 335.00 | | 119 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 765.00 | 11 974.00 | | 6 765.00 |
DL TOTAL (I) | 130 474.00 | 123 709.00 | | 130 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 176.00 | 85 994.00 | | 134 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 893.00 | 22 061.00 | | 116 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 717.00 | 36 718.00 | | 43 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 557.00 | 26 037.00 | | 28 557.00 |
EA Autres dettes | 53 157.00 | 45 897.00 | | 53 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 312.00 | 88 886.00 | | 11 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 811.00 | 305 592.00 | | 387 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 285.00 | 429 301.00 | | 518 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 323.00 | | 111 001.00 | 154 323.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 100.00 | 249 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 100.00 | 249 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 323.00 | | 111 001.00 | 154 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 208.00 | 44 500.00 | 5 787.00 | 40 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 208.00 | 44 500.00 | 5 787.00 | 40 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 888.00 | 4 817.00 | 105.00 | 16 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 888.00 | 4 817.00 | 105.00 | 16 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 888.00 | 4 817.00 | 105.00 | 16 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 817.00 | 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 717.00 | 43 717.00 | | 43 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 941.00 | 8 941.00 | | 8 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 157.00 | 53 157.00 | | 53 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 312.00 | 11 312.00 | | 11 312.00 |
UX Autres créances clients | 92 959.00 | 92 959.00 | | 92 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 235.00 | 25 235.00 | | 25 235.00 |
VB T. V. A. | 18 571.00 | 18 571.00 | | 18 571.00 |
VC Groupe et associés | 13 002.00 | 13 002.00 | | 13 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 176.00 | 30 357.00 | 100 035.00 | 134 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 697.00 | | | 70 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 494.00 | | | 22 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 766.00 | 149 766.00 | | 149 766.00 |
VW T.V.A. | 12 243.00 | 12 243.00 | | 12 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 918.00 | 167 099.00 | 100 035.00 | 270 918.00 |