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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 590.00 | 364.00 | 226.00 | 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 927.00 | 4 370.00 | 23 557.00 | 27 927.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 517.00 | 4 734.00 | 23 783.00 | 28 517.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 602.00 | | 23 602.00 | 23 602.00 |
072 Créances – Autres | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
084 Disponibilités | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 813.00 | | 31 813.00 | 31 813.00 |
110 Total général Actif | 60 331.00 | 4 734.00 | 55 597.00 | 60 331.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 136.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 841.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 977.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 630.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 580.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 990.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 620.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 597.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 975.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 339.00 | 160 968.00 | | 129 339.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 45.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 350.00 | 161 013.00 | | 129 350.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 939.00 | 93 098.00 | | 52 939.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -216.00 | -2 432.00 | | -216.00 |
242 Autres charges externes. | 35 269.00 | 27 441.00 | | 35 269.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 770.00 | 2 915.00 | | 18 770.00 |
252 Charges sociales | 7 376.00 | 1 479.00 | | 7 376.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 043.00 | 691.00 | | 4 043.00 |
262 Autres charges | | 14.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 118 181.00 | 123 206.00 | | 118 181.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 169.00 | 37 807.00 | | 11 169.00 |
300 Charges exceptionnelles | 768.00 | | | 768.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 560.00 | 5 671.00 | | 1 560.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 841.00 | 32 136.00 | | 8 841.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 542.00 | | | 21 542.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 948.00 | | | 17 948.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 025.00 | | | 11 025.00 |