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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 293.00 | 49 794.00 | 21 499.00 | 71 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 793.00 | 49 794.00 | 101 999.00 | 151 793.00 |
BT Marchandises | 512 707.00 | | 512 707.00 | 512 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 320.00 | | 517 320.00 | 517 320.00 |
BZ Autres créances | 50 107.00 | | 50 107.00 | 50 107.00 |
CF Disponibilités | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 211.00 | | 1 081 211.00 | 1 081 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 005.00 | 49 794.00 | 1 183 211.00 | 1 233 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 9 740.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 381 910.00 | 185 067.00 | | 381 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 747.00 | 199 603.00 | | 203 747.00 |
DL TOTAL (I) | 723 158.00 | 519 410.00 | | 723 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 572.00 | 153 185.00 | | 35 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 032.00 | 15 579.00 | | 76 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 558.00 | 427 975.00 | | 333 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 557.00 | 54 217.00 | | 8 557.00 |
EA Autres dettes | 6 334.00 | 5 257.00 | | 6 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 053.00 | 656 213.00 | | 460 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 211.00 | 1 175 623.00 | | 1 183 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 053.00 | 656 213.00 | | 460 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 572.00 | 153 185.00 | | 35 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 601.00 | | 9 192.00 | 142 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 101.00 | | 9 192.00 | 62 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 862.00 | 5 932.00 | | 43 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 862.00 | 5 932.00 | | 43 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 558.00 | 333 558.00 | | 333 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 517 320.00 | 517 320.00 | | 517 320.00 |
VB T. V. A. | 43 999.00 | 43 999.00 | | 43 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 572.00 | 35 572.00 | | 35 572.00 |
VI Groupe et associés | 76 032.00 | 76 032.00 | | 76 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 488.00 | 568 488.00 | | 568 488.00 |
VW T.V.A. | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 053.00 | 460 053.00 | | 460 053.00 |