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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 404 763.00 | 191 629.00 | 213 134.00 | 404 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 131.00 | 2 170.00 | 960.00 | 3 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 782.00 | 59 921.00 | 15 861.00 | 75 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 676.00 | 253 720.00 | 229 956.00 | 483 676.00 |
BT Marchandises | 70 032.00 | | 70 032.00 | 70 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BZ Autres créances | 250 115.00 | | 250 115.00 | 250 115.00 |
CF Disponibilités | 67 181.00 | | 67 181.00 | 67 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 236.00 | | 391 236.00 | 391 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 912.00 | 253 720.00 | 621 192.00 | 874 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 170.00 | 82 134.00 | | -21 170.00 |
DL TOTAL (I) | -13 170.00 | 90 134.00 | | -13 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 958.00 | 556 795.00 | | 472 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 817.00 | 51 723.00 | | 76 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 712.00 | 17 301.00 | | 14 712.00 |
EA Autres dettes | 69 875.00 | 50 437.00 | | 69 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 362.00 | 676 256.00 | | 634 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 192.00 | 766 390.00 | | 621 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 362.00 | 676 256.00 | | 634 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 136.00 | | 1 565.00 | 483 136.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 025.00 | 483 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 025.00 | 483 676.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 136.00 | | 1 565.00 | 483 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 884.00 | 65 861.00 | 1 025.00 | 188 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 884.00 | 65 861.00 | 1 025.00 | 188 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 817.00 | 76 817.00 | | 76 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 875.00 | 69 875.00 | | 69 875.00 |
VB T. V. A. | 15 285.00 | 15 285.00 | | 15 285.00 |
VC Groupe et associés | 54 160.00 | 54 160.00 | | 54 160.00 |
VI Groupe et associés | 472 958.00 | 472 958.00 | | 472 958.00 |
VP Divers | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 450.00 | 180 450.00 | | 180 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 022.00 | 254 022.00 | | 254 022.00 |
VW T.V.A. | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 362.00 | 634 362.00 | | 634 362.00 |