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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 122 037.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 122 037.00 | |
BP En cours de production de services | | | 120 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 33 650.00 | |
BZ Autres créances | | | 31 317.00 | |
CF Disponibilités | | | 61 811.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 247 278.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 369 313.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 164.00 | | | 48 164.00 |
DL TOTAL (I) | 58 214.00 | | | 58 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 538.00 | | | 54 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 505.00 | | | 164 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 779.00 | | | 71 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 279.00 | | | 20 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 101.00 | | | 311 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 315.00 | | | 369 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 101.00 | | | 311 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 218.00 | | | 157 218.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 750.00 | | | 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 218.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 468.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 468.00 | | | 156 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 316.00 | 30 863.00 | | 4 316.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 566.00 | 30 863.00 | | 3 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 779.00 | 71 779.00 | | 71 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 663.00 | 8 663.00 | | 8 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 616.00 | 11 616.00 | | 11 616.00 |
UX Autres créances clients | 33 650.00 | 33 650.00 | | 33 650.00 |
VB T. V. A. | 31 013.00 | 31 013.00 | | 31 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 538.00 | 54 538.00 | | 54 538.00 |
VI Groupe et associés | 164 505.00 | 164 505.00 | | 164 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 462.00 | | | 462.00 |
VP Divers | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 967.00 | 64 967.00 | | 64 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 101.00 | 311 101.00 | | 311 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 911.00 | | | 38 911.00 |
ST Autres comptes | 145 567.00 | | | 145 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 534.00 | | | 46 534.00 |
YT Sous‐traitance | 342 731.00 | | | 342 731.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 970.00 | | | 28 970.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 573 743.00 | | | 573 743.00 |