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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 793.00 | 13 834.00 | 28 959.00 | 42 793.00 |
040 Immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 893.00 | 13 834.00 | 77 059.00 | 90 893.00 |
060 Stock marchandises | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
072 Créances – Autres | 10 592.00 | | 10 592.00 | 10 592.00 |
084 Disponibilités | 19 541.00 | | 19 541.00 | 19 541.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 330.00 | | 32 330.00 | 32 330.00 |
110 Total général Actif | 123 223.00 | 13 834.00 | 109 389.00 | 123 223.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -48 113.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 884.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -32 229.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 628.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 690.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 995.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 618.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 389.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 634.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 42 587.00 | 83 980.00 | | 42 587.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 855.00 | 489.00 | | 855.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 658.00 | | | 24 658.00 |
230 Autres produits | 21 147.00 | 4 203.00 | | 21 147.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 247.00 | 88 672.00 | | 89 247.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 000.00 | 23 738.00 | | 13 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 81.00 | 390.00 | | 81.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 868.00 | 1 514.00 | | 868.00 |
242 Autres charges externes. | 45 549.00 | 48 824.00 | | 45 549.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 298.00 | | | 298.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 439.00 | 953.00 | | 439.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 120.00 | 8 592.00 | | 6 120.00 |
252 Charges sociales | 2 519.00 | 3 335.00 | | 2 519.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 24.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 808.00 | 92 585.00 | | 73 808.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 439.00 | -3 914.00 | | 15 439.00 |
290 Produits exceptionnels | 37.00 | 249.00 | | 37.00 |
294 Charges financières | 592.00 | 3 036.00 | | 592.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 169.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 14 884.00 | -6 869.00 | | 14 884.00 |