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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 252 996.00 | | 252 996.00 | 252 996.00 |
AP Constructions | 9 475.00 | 7 361.00 | 2 113.00 | 9 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 578.00 | 25 786.00 | 8 791.00 | 34 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 566.00 | 4 692.00 | 874.00 | 5 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 680.00 | | 16 680.00 | 16 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 296.00 | 37 840.00 | 301 455.00 | 339 296.00 |
BT Marchandises | 65 020.00 | 3 162.00 | 61 857.00 | 65 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 280.00 | 1 196.00 | 48 083.00 | 49 280.00 |
BZ Autres créances | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
CF Disponibilités | 134 706.00 | | 134 706.00 | 134 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 564.00 | 4 359.00 | 252 205.00 | 256 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 861.00 | 42 200.00 | 553 660.00 | 595 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 102 792.00 | 83 604.00 | | 102 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 855.00 | 19 187.00 | | 40 855.00 |
DL TOTAL (I) | 154 648.00 | 113 792.00 | | 154 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 697.00 | 273 337.00 | | 218 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 639.00 | 71 863.00 | | 71 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 146.00 | 74 904.00 | | 66 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 528.00 | 33 373.00 | | 42 528.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 420.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 399 012.00 | 454 899.00 | | 399 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 660.00 | 568 691.00 | | 553 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 794.00 | 168 845.00 | | 237 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 147.00 | 66 147.00 | | 66 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 983.00 | 8 983.00 | | 8 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 681.00 | | 16 681.00 | 16 681.00 |
UX Autres créances clients | 49 280.00 | 49 280.00 | | 49 280.00 |
VB T. V. A. | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 697.00 | 57 479.00 | 161 218.00 | 218 697.00 |
VI Groupe et associés | 71 639.00 | 71 639.00 | | 71 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 518.00 | 56 838.00 | 16 681.00 | 73 518.00 |
VW T.V.A. | 12 002.00 | 12 002.00 | | 12 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 013.00 | 237 795.00 | 161 218.00 | 399 013.00 |